電機及驅動解決方案制造商臥龍電氣驅動集團股份有限公司發布了2021年報,具體內容如下。
近三年主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數據 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增減 (%) |
2019年 |
營業收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 | 12,416,106,097.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 987,816,331.02 | 866,806,336.55 | 13.96 | 963,065,792.65 |
歸屬于上市公司股東的扣除非 經常性損益的凈利潤 |
440,609,649.06 | 671,509,952.66 | -34.39 | 663,241,611.12 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 | 1,195,861,223.81 |
2021年末 |
2020年末 |
本期末比上 年同期末增減(%) |
2019年末 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 8,201,361,442.12 | 7,625,779,095.45 | 7.55 | 6,987,441,428.28 |
總資產 | 22,012,647,245.40 | 20,816,730,496.18 | 5.74 | 19,703,547,198.80 |
(二) 主要財務指標
主要財務指標 | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同期增 減(%) |
2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.7593 | 0.6652 | 14.15 | 0.7461 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7576 | 0.6627 | 14.32 | 0.7454 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3393 | 0.5153 | -34.15 | 0.5137 |
加權平均凈資產收益率(%) | 12.51 | 11.88 | 增加 0.63 個百分點 | 14.71 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 5.59 | 9.20 | 減少 3.61 個百分點 | 10.13 |
2021 年分季度主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3 月份) |
第二季度 (4-6 月份) |
第三季度 (7-9 月份) |
第四季度 (10-12 月份) |
|
營業收入 | 2,988,140,630.85 | 3,756,031,132.38 | 3,733,479,419.87 | 3,521,507,417.62 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
131,601,741.27 | 287,007,363.25 | 250,608,871.36 | 318,598,355.14 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 |
129,795,901.69 | 220,066,184.57 | 203,311,014.76 | -112,563,451.96 |
后的凈利潤 | ||||
經營活動產生的現金 流量凈額 |
244,387,420.13 | 299,721,482.90 | 178,731,820.93 | 757,477,190.00 |
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 |
2021 年金額 |
附注 (如適用) |
2020 年金額 |
2019 年金額 |
非流動資產處置損益 | 450,383,503.70 | 212,555,134.04 | -4,939,585.18 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常 經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
93,775,653.42 |
|
102,777,312.05 |
41,846,744.12 |
債務重組損益 | -59,139.45 | -1,684,712.30 | -2,431,062.89 | |
企業重組費用,如安置職工的支出、整合 費用等 |
-60,069,591.31 | -92,691,940.79 | -9,260,574.35 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
183,487,481.04 |
|
23,902,271.45 |
337,815,060.89 |
采用公允價值模式進行后續計量的投資性 房地產公允價值變動產生的損益 |
-6,977,424.18 | |||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 3,459,239.18 | -1,834,123.11 | -6,988,342.76 | |
減:所得稅影響額 | 122,569,644.75 | 44,627,238.19 | 50,236,288.79 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 1,973,376.31 | 3,100,319.26 | -995,654.67 | |
合計 | 546,434,125.52 | 195,296,383.89 | 299,824,181.53 |
采用公允價值計量的項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當期變動 | 對當期利潤的影響金額 |
其他非流動金融資產 | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
合計 | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
報告期內主要經營情況
2021 年,公司實現營業收入 139.99 億元,同比增長 11.41%;歸屬于母公司所有者凈利潤 9.88 億元,同比增長 13.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 4.41 億元,同比下降 34.39%;經營活動產生的現金流量凈額 14.80 億元,同比增長 20.90%。2021 年末,歸屬于上市公司股東的凈資產為 82.01 億元,同比增長 7.55%。
(一) 主營業務分析
1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例(%) |
營業收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 |
營業成本 | 10,832,334,582.13 | 9,491,658,442.12 | 14.12 |
銷售費用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 |
管理費用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 |
財務費用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 |
研發費用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不適用 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -899,960,415.58 | -303,171,203.35 | 不適用 |
本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用 √不適用
1. 收入和成本分析
√適用 □不適用
本年實現營業收入 139.99 億元,比上年同期增加 14.34 億元,同比增長 11.41%;本年營業成本 108.32 億元,比上年同期增加 13.41 億元,同比增長 14.12%。
(1)。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況 | ||||||
分行業 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收 入比上年增減 (%) |
營業成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減 (%) |
工業電機及驅動 | 7,886,772,193.17 | 5,722,115,378.70 | 27.45 | 6.62 | 9.73 | 減少 2.06 個百分點 |
日用電機及控制 | 3,594,545,191.56 | 2,995,179,206.19 | 16.67 | 27.87 | 27.81 | 增加 0.04 個百分點 |
電動交通 | 667,975,098.29 | 545,426,066.70 | 18.35 | 76.59 | 79.56 | 減少 1.35 個百分點 |
其他 | 1,438,427,794.89 | 1,234,843,108.77 | 14.15 | -4.04 | -5.11 | 增加 0.97 個百分點 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收 入比上年增減 (%) |
營業成 本比上年增減 (%) |
毛利率比上年增減 (%) |
中國 | 8,422,841,198.13 | 6,396,507,715.96 | 24.06 | 12.02 | 15.09 | 減少 2.03 個百分點 |
歐非區 | 2,607,493,282.62 | 2,069,892,712.58 | 20.62 | 6.80 | 4.64 | 增加 1.63 個百分點 |
美洲區 | 1,547,558,447.84 | 1,224,920,717.36 | 20.85 | 24.67 | 29.81 | 減少 3.13 個百分點 |
亞太(不含中國) | 1,009,827,349.32 | 806,242,614.46 | 20.16 | 14.32 | 17.94 | 減少 2.45 個百分點 |
主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明無
(1)。 產銷量情況分析表
√適用 □不適用
主要產品 |
單位 |
生產量 |
銷售量 |
庫存量 |
生產量比 上年增減 (%) |
銷售量比 上年增減 (%) |
庫存量比 上年增減 (%) |
工業電機及驅動 | 萬 kW | 2,883 | 2,840 | 364 | 1.48 | 3.50 | 13.40 |
日用電機及控制 | 萬臺 | 5,831 | 5,891 | 252 | 8.43 | 6.67 | -19.20 |
電動交通 | 萬 kW | 677 | 673 | 30 | 46.85 | 61.00 | 15.38 |
產銷量情況說明無
(1)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
(2)。 成本分析表
單位:元
分產品情況 | |||||||
分產品 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占 總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同 期占總成本比例(%) |
本期金額 較上年同期變動比例(%) |
情 況說明 |
工業 電機及驅動 |
原材料 | 4,227,576,019.39 | 75.55 | 3,721,630,144.55 | 73.66 | 1.89 | |
職工薪酬 | 786,803,300.00 | 14.06 | 790,809,400.00 | 15.65 | -1.59 | ||
制造費用 | 581,577,800.00 | 10.39 | 539,952,800.00 | 10.69 | -0.29 | ||
小計 | 5,595,957,119.39 | 100.00 | 5,052,392,344.55 | 100.00 | 0.00 | ||
日用電機 及控制 |
原材料 | 2,536,271,751.98 | 86.40 | 1,961,735,141.63 | 85.46 | 0.94 | |
職工薪酬 | 242,596,400.00 | 8.26 | 197,515,200.00 | 8.60 | -0.34 | ||
制造費用 | 156,788,900.00 | 5.34 | 136,325,500.00 | 5.94 | -0.60 | ||
小計 | 2,935,657,051.98 | 100.00 | 2,295,575,841.63 | 100.00 | 0.00 | ||
電動交通 |
原材料 | 386,159,158.16 | 72.14 | 190,379,740.90 | 63.35 | 8.79 | |
職工薪酬 | 65,006,300.00 | 12.14 | 46,621,900.00 | 15.51 | -3.37 | ||
制造費用 | 84,112,900.00 | 15.71 | 63,498,200.00 | 21.13 | -5.42 | ||
小計 | 535,278,358.16 | 100.00 | 300,499,840.90 | 100.00 | 0.00 |
成本分析其他情況說明
無
(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化
√適用 □不適用
2021 年 1 月 15 日,公司將所持有的浙江臥龍開山電機有限公司 50%股權過戶登記至浙江開山壓縮機股份有限公司,公司已收到本次股權轉讓價款共計人民幣 4,325 萬元。
2021 年 3 月 8 日,公司、浙江國貿與浙江凱信商務管理(集團)有限公司(以下簡稱“浙江凱信”)就、杭州研究院 100%股權交易轉讓事宜簽訂了《臥龍電氣集團杭州研究院有限公司之股權轉讓協議》。該《股權轉讓協議》已經公司八屆五次臨時董事會審議通過,具體情況詳見公司在上海證券交易所披露的《臥龍電氣驅動集團股份有限公司關于出售控股子公司股權的公告》(公告編號:2021-016)。2021 年 4 月 2 日,杭州研究院 100%股權過戶登記至浙江凱信名下,公司已收到本次股權轉讓價款共計人民幣 4.15 億元。本次交易已全部完成。
2021 年 8 月 20 日,公司召開八屆九次臨時董事會,審議通過了《關于公司對外投資設立合資公司的議案》。控股子公司舜云互聯于 2021 年 9 月 3 日完成工商登記,公司間接控制其 60% 股權。
(6)。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用 √不適用
(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 159,913.88 萬元,占年度銷售總額 11.42%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。
報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額 204,005.18 萬元,占年度采購總額 23.59%;其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。
報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形
□適用 √不適用
其他說明
無
費用
√適用 □不適用
單位:元
項目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 變動比例(%) | 原因說明 |
銷售費用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 | |
管理費用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 | |
財務費用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 | |
研發費用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 | 主要系公司加大研發投入所致 |
3.研發投入
(1)。研發投入情況表
√適用 □不適用
單位:元
本期費用化研發投入 | 472,789,633.52 |
本期資本化研發投入 | 314,904,599.35 |
研發投入合計 | 787,694,232.87 |
研發投入總額占營業收入比例(%) | 5.63 |
研發投入資本化的比重(%) | 39.98 |
(2)。研發人員情況表
√適用 □不適用
公司研發人員的數量 | 1,583 |
研發人員數量占公司總人數的比例(%) | 10.70 |
研發人員學歷結構 | |
學歷結構類別 | 學歷結構人數 |
博士研究生 | 23 |
碩士研究生 | 185 |
本科 | 861 |
專科 | 498 |
高中及以下 | 16 |
研發人員年齡結構 | |
年齡結構類別 | 年齡結構人數 |
30 歲以下(不含 30 歲) | 482 |
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) | 769 |
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) | 202 |
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) | 120 |
60 歲及以上 | 10 |
(3)。情況說明
□適用 √不適用
(4)。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響
□適用 √不適用
4.現金流
√適用 □不適用
單位:元
項目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 變動比例(%) | 原因說明 |
經營活動產生的 現金流量凈額 |
1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 |
主要系公司加強現 金流管控所致 |
投資活動產生的 現金流量凈額 |
-427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不適用 | |
籌資活動產生的 現金流量凈額 |
-904,758,799.63 | -303,171,203.35 | 不適用 |
主要系公司股份回 購及歸還借款所致 |
來源:臥龍電驅官網
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