光存儲(chǔ)高科技企業(yè)廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司發(fā)布2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

1、2021 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 45，793.58 萬元，較上年同期減少 3，284.49 萬元，下降比例

6.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-22，898.94 萬元，較上年同期減少 31，081.54 萬元，下降比例 379.85%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) -11，571.46 萬元，較上年同期減少-19，211.85 萬元，下降比例 251.45%，其主要原因如下：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司高毛利的光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入下滑，導(dǎo)致綜合毛利率下降 18.61%，毛利潤(rùn)同比減少 9，981.99 萬元；公司為開拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)及加大研發(fā)投入，新增銷售人員、管理人員和研發(fā)人員，職工薪酬等期間費(fèi)用增加，三項(xiàng)期間費(fèi)用合計(jì)同比增長(zhǎng) 4，867.94 萬元。

（2）公司于 2022 年 3 月 14 日公告：公司自查發(fā)現(xiàn)公司及子公司截至 2022 年 3 月 10 日定期存單違規(guī)質(zhì)押擔(dān)保余額合計(jì) 3.73 億元。該違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 1.26 億元，預(yù)計(jì)負(fù)債結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益增加營(yíng)業(yè)外支出 1.26 億元，對(duì)當(dāng)期報(bào)表的凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

（3）公司基于謹(jǐn)慎性考慮，對(duì)一些由于賬齡長(zhǎng)、回款延遲或未按合同約定回款客戶的應(yīng)收賬款按照 100%單項(xiàng)計(jì)提增加信用減值準(zhǔn)備 8，855.48 萬元，進(jìn)一步導(dǎo)致當(dāng)期的凈利潤(rùn)減少。

2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少 37，492.72 萬元，同比下降 240.41%。主要系本期收到貨款較上年同期減少 10，211.33 萬元；支付銀行票據(jù)到期款項(xiàng) 55，900.43 萬元，導(dǎo)致支付購買商品的款項(xiàng)較上年同期增加 22，353.45 萬元，支付研發(fā)費(fèi)用等其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)款項(xiàng)較上年同期增加 4，687.10 萬元；支付職工薪酬等及為職工支付的款項(xiàng)同比上年增加 3875.58 萬元。

3、基本每股收益、平均凈資產(chǎn)收益率等相關(guān)指標(biāo)同比分別下降 366.67%、372.38%，主要系報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)下降所致。

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 4.58 億元，較去年同期 4.91 億元，同比下降 6.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.29 億元，較去年同期 8183 萬元，同比下降 379.85%；歸屬于上市公司、股東的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)為-1.16 億元，較去年同期下降 1.92 億元，同比下降 251.55%； 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-2.19 億元，較上年同期 1.56 億元，同比下降 240.41%。

報(bào)告期內(nèi)，公司光存儲(chǔ)產(chǎn)品及解決方案收入同比下降 48.16%，導(dǎo)致公司收入下滑 6.69%，毛利下滑 45.70%，毛利率由上年同期 45.50%下降到 25.90%；因業(yè)務(wù)布局人員增長(zhǎng)、薪酬調(diào)整等原因?qū)е侣毠ば匠曛С龃蠓黾樱N售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用合計(jì)同比增長(zhǎng) 38.40%；計(jì)提大額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，信用資產(chǎn)減值損失同比增加 558.67%；因違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)，公司預(yù)計(jì)擔(dān)保損失1.26 億元，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。因上述因素，公司扣非凈利潤(rùn)虧損 1.16 億元，凈利潤(rùn)虧損 2.29 億元。

（一） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位：元 幣種：人民幣

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說明：公司 2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4.58 億元，其中光存儲(chǔ)產(chǎn)品及解決方案

類業(yè)務(wù)收入 2.53 億元，信創(chuàng)類業(yè)務(wù)收入 2.01 億元。公司營(yíng)業(yè)收入同比下降 6.69%，主要系光存

儲(chǔ)產(chǎn)品及解決方案較從去年同期 4.88 億元，同比下降 48.16%

銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明：銷售費(fèi)用較上年同期增加 2，904.40 萬元，增長(zhǎng) 85.81%。主要系本年度新增分支機(jī)構(gòu)，薪酬調(diào)整及人員增加導(dǎo)致人工成本上漲，業(yè)務(wù)推廣費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)用較上年度增長(zhǎng)較快。

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明：管理費(fèi)用較上年同期增加 1，500.54 萬元，增長(zhǎng) 49.91%，主要系本年度新建辦公場(chǎng)地投入使用折舊費(fèi)用增幅較大，同時(shí)人員增加導(dǎo)致職工薪酬等人力成本增幅較大所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明：財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期下降 69.96%，主要系貸款利息增加所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少37，492.72 萬元，同比下降 240.41%。主要系本期收到貨款較上年同期減少 10，211.33 萬元；支付銀行票據(jù)到期款項(xiàng) 55，900.43 萬元，導(dǎo)致支付購買商品的款項(xiàng)較上年同期增加 22，353.45 萬元，支付研發(fā)費(fèi)用等其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)款項(xiàng)較上年同期增加 4，687.10 萬元；支付職工薪酬等及為職工支付的款項(xiàng)同比上年增加 3875.58 萬元。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降54.40%，主要系購買固定資產(chǎn)所致。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降117.82%，主要系違規(guī)擔(dān)資金受導(dǎo)致支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加 2.3 億元所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用不適用。

（1）。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

在行業(yè)方面，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)系基于藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)技術(shù)提供光存儲(chǔ)產(chǎn)品，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要由光存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)備、光存儲(chǔ)解決方案、信創(chuàng)產(chǎn)品構(gòu)成，主要構(gòu)成內(nèi)容未發(fā)生變化。報(bào)告期內(nèi)， 基于自主可控的業(yè)務(wù)邏輯，延伸信創(chuàng)類業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)公司光存儲(chǔ)產(chǎn)品在政府端應(yīng)用，和公司政府?dāng)?shù)據(jù)災(zāi)備中心業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。個(gè)人云存儲(chǔ)產(chǎn)品方面，公司在和電信運(yùn)營(yíng)商合作開發(fā)的基礎(chǔ)上，在京東、天貓電商平臺(tái)上線了針對(duì) C 端用戶的新產(chǎn)品推廣銷售，目前正處于前期推廣階段， 后續(xù)公司將加大該類型產(chǎn)品的業(yè)務(wù)拓展。

在產(chǎn)品方面，公司銷售的產(chǎn)品根據(jù)不同行業(yè)不同場(chǎng)景應(yīng)用不同的需求而設(shè)定，公司的光存儲(chǔ) 產(chǎn)品設(shè)備、基于光存儲(chǔ)技術(shù)的智能分層存儲(chǔ)及信息技術(shù)解決方案、信創(chuàng)產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為：22.87%、32.82%、44.31%，同比上年增長(zhǎng)比例分別為 30.25%、-62.23%、1478.48%。收入構(gòu)成較上年同期發(fā)生一定變動(dòng)，主要原因系報(bào)告期內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)品收入增加較多，且主要客戶本 身就具備較強(qiáng)的集成方案能力或供應(yīng)商資源，僅需要公司提供光存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)備，進(jìn)而引起公司解 決方案業(yè)務(wù)收入占比下降。

在區(qū)域方面，公司以境內(nèi)收入為主，境外收入占比比較小。華南、華北、華中、華東為公司主要銷售區(qū)域，報(bào)告期內(nèi)主要區(qū)域銷售收入整體同比占比波動(dòng)較小；其中華北區(qū)域營(yíng)收同比增長(zhǎng)177.92%，西南、西北區(qū)域因同期收入較低，故增長(zhǎng)較高。

（2）。產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用

產(chǎn)銷量情況說明

光存儲(chǔ)介質(zhì)方面，公司出于戰(zhàn)略部署考慮，25G 小容量光存儲(chǔ)介質(zhì)的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)（針對(duì)音像等行業(yè)）不作為公司的主要方向，因此生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)量較低，銷售量較上年同期下降 10.82%，庫存量有所增長(zhǎng)。

光存儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)量較上年同期下降 15.18%，銷售量較上年同期下降 60.15%，主要原因系受疫情影響市場(chǎng)環(huán)境較差，業(yè)務(wù)開拓洽談困難，項(xiàng)目落地同比減少故銷售量下降。

（3）。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說明

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較上年同期增長(zhǎng) 24.59%，變動(dòng)原因如下幾個(gè)方面：

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以直接材料為主，占比為 97.71%，本期金額較上年同期增長(zhǎng) 27.30%。

2、直接人工占比變動(dòng)不大，本期金額較上年同期下降 50.32%，主要是多條光存儲(chǔ)介質(zhì) 25G 生產(chǎn)線轉(zhuǎn)入技改，2021 年度僅 1 條 25G 光存儲(chǔ)介質(zhì)生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，至 10 月份新增 100G、200G 光存儲(chǔ)介質(zhì)生產(chǎn)線各 1 條，故直接人工有所下降。

3、制造費(fèi)用方面，主要是折舊攤銷金額影響，多條 25G 光存儲(chǔ)介質(zhì)生產(chǎn)線在報(bào)告期 1 月轉(zhuǎn)入技改，故占比有所降低。

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的直接材料占比大、絕對(duì)值高；直接人工、制造費(fèi)用均有所下降，但絕對(duì)值較小，故整體成本變動(dòng)受直接材料的變動(dòng)影響較為明顯。

光存儲(chǔ)介質(zhì)直接材料較上年同期增長(zhǎng) 70.84%，主要是報(bào)告期內(nèi) 25G 光存儲(chǔ)介質(zhì)生產(chǎn)線搬遷至新廠區(qū)需技術(shù)調(diào)試、受限電影響產(chǎn)線頻繁停開機(jī)，致良率降低損耗增加。

光存儲(chǔ)設(shè)備主要是采購基礎(chǔ)設(shè)備件，經(jīng)過裝配調(diào)試、嵌入軟件、質(zhì)檢形成產(chǎn)成品入庫；解決方案業(yè)務(wù)以領(lǐng)用自產(chǎn)光存儲(chǔ)設(shè)備為主，并集成相關(guān)行業(yè)應(yīng)用軟硬件，故上述業(yè)務(wù)直接材料占比相對(duì)較高，本年度料工費(fèi)占比與上年同期基本保持一致。

解決方案的營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)較大的是制造費(fèi)用，主要是中國(guó)電信某合作項(xiàng)目采用投入設(shè)備分期收取服務(wù)費(fèi)的模式，對(duì)應(yīng)折舊攤銷額計(jì)入成本所致。

（5）。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

（7）。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 26，421.66 萬元，占年度銷售總額 57.70%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用 □不適用

（1）報(bào)告期內(nèi)不存在向單個(gè)客戶的銷售比例超過總額 50%的情況；

（2）不存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形；

（3）前 5 名客戶中存在新增客戶：中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司；廣東博成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司；中科軟科技股份有限公司。

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 20，600.87 萬元，占年度采購總額 41.16%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

√適用 □不適用

（1）報(bào)告期內(nèi)不存在向單個(gè)供應(yīng)商的采購比例超過總額 50%的情況；

（2）不存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形；

（3）前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商：廣東復(fù)星科技技術(shù)有限公司、中電數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司和航天數(shù)智（蘇州）科技有限公司。

3.費(fèi)用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

說明：

銷售費(fèi)用較上年同期增加 2，904.40 萬元，增長(zhǎng) 85.81%。主要系本年度新增分支機(jī)構(gòu)，薪酬調(diào)整及人員增加導(dǎo)致人工成本上漲，業(yè)務(wù)推廣費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)用較上年度增長(zhǎng)較快。管理費(fèi)用較上年同期增加 1500.54 萬元，增長(zhǎng) 49.91%，主要系本年度新租辦公場(chǎng)地投入使用，

使用權(quán)資產(chǎn)、折舊費(fèi)用增幅較大，同時(shí)人員增加導(dǎo)致職工薪酬等人力成本增幅較大；以及咨詢服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用較上年增加，導(dǎo)致管理費(fèi)用相應(yīng)增加。

財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期下降 69.96%，主要系貸款利息、租賃負(fù)債未確認(rèn)融資費(fèi)用等增加所致。

來源：紫晶存儲(chǔ)官網(wǎng)