近三年主要會計數據和財務指標

（一） 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
營業收入	1,378,690,663.67	1,486,336,159.28	-7.24	1,590,227,659.57
歸屬于上市公司股東的凈利潤	95,831,629.01	117,863,853.00	-18.69	114,430,882.70
歸屬于上市公司股東的扣除非經 常性損益的凈利潤	83,471,728.83	103,611,376.82	-19.44	107,663,515.34
經營活動產生的現金流量凈額	145,204,399.62	235,109,348.33	-38.24	152,245,733.31
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增減（%）	2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產	1,451,716,601.66	979,620,385.44	48.19	861,672,779.61
總資產	2,094,252,939.58	1,916,730,225.76	9.26	1,842,730,426.03

（二） 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比上年同 期增減(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.34
稀釋每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.34
扣除非經常性損益后的基本每股 收益（元／股）	0.20	0.30	-33.33	0.32
加權平均凈資產收益率（%）	6.91	12.80	減少5.89個百 分點	14.22
扣除非經常性損益后的加權平均 凈資產收益率（%）	6.02	11.25	減少5.23個 百分點	13.38

2021 年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
營業收入	341,024,197.21	320,663,863.94	321,227,533.97	395,775,068.55
歸屬于上市公司股東的 凈利潤	29,378,276.62	22,016,494.08	17,352,752.52	27,084,105.79
歸屬于上市公司股東的 扣除非經常性損益后的凈利潤	26,055,668.18	19,935,892.94	15,077,120.24	22,403,047.47
經營活動產生的現金流 量凈額	22,917,051.42	71,238,434.75	7,220,734.67	43,828,178.78

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021 年金額	附注（如適用）	2020 年金額	2019 年金額
非流動資產處置損益	-307,838.85		30,936.37	34,373.36
越權審批，或無正式批準文件， 或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助 除外	11,661,986.03		18,651,191.91	9,972,429.73

要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-988,810.70		-1,518,005.86	-1,498,464.51
其他符合非經常性損益定義的損益項目
減：所得稅影響額	2,968,499.33		2,874,999.85	1,763,616.77
少數股東權益影響額（稅后）	18,494.40		36,646.39	-2,919.47
合計	12,359,900.18		14,252,476.18	6,767,367.36

報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 137，869.07 萬元，與上年同期 148，633.62 萬元相比，減少了10，764.55 萬元，同比下降了 7.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 9，583.16 萬元，與上年同期11，786.39 萬元相比，減少了 2，203.22 萬元，同比下降 18.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 8，347.17 萬元，與上年同期 10，361.14 萬元相比，減少了 2，013.96 萬元， 同比下降 19.44%。

（一） 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例（%）
營業收入	1,378,690,663.67	1,486,336,159.28	-7.24
營業成本	1,071,597,207.22	1,143,937,948.11	-6.32
銷售費用	25,206,808.23	30,560,523.84	-17.52
管理費用	103,779,434.62	101,775,638.20	1.97
財務費用	-2,420,469.54	9,181,511.35	-126.36
研發費用	65,009,148.43	55,011,745.21	18.17
經營活動產生的現金流量凈額	145,204,399.62	235,109,348.33	-38.24
投資活動產生的現金流量凈額	-155,449,924.62	-104,738,375.41	-48.42
籌資活動產生的現金流量凈額	154,450,770.42	-97,052,165.94	259.14

財務費用變動原因說明：主要系本期銀行借款減少，借款利息費用減少，以及上市首發募集資金到位，利息收入增加所致。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購買商品及勞務支付的現金增加所致。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購置土地、廠房、設備等投資支出增加所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期收到 IPO 募集資金及歸還銀行借款所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

本年度，公司收入成本情況如下：

（1）。主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況
分行業	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
汽車零部件	1,353,104,774.89	1,052,060,873.99	22.25	-7.48	-6.43	減少 0.87 個 百分點
主營業務分產品情況
分產品	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
動力系統零部件	381,776,867.36	297,357,294.53	22.11	-13.20	-9.73	減少 2.99 個 百分點
飾件系統零部件	902,750,144.77	699,562,305.98	22.51	-0.80	-0.46	減少 0.26 個 百分點
模具	53,036,952.34	37,954,651.55	28.44	-49.50	-53.68	增加 6.46 個 百分點
主營業務分地區情況
分地區	營業收入	營業成本	毛利率 （%）	營業收入 比上年增減（%）	營業成本 比上年增減（%）	毛利率比 上年增減 （%）
國內	1,327,401,939.81	1,035,446,484.94	21.99	-7.63	-6.65	減少 0.80 個 百分點
國外	25,702,835.08	16,614,389.05	35.36	1.13	10.85	減少 5.67 個 百分點

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

公司毛利率較上年減少 0.87%，主要系原材料價格上升、產品單價年降等不利因素影響，分產品中模具類產品營業收入同比減少較多，主要系 2021 年項目 PPAP 同比減少所致；分地區中國外毛利率同比減少，原因同上。

（2）。產銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比 上年增減 （%）	銷售量比 上年增減 （%）	庫存量比 上年增減 （%）
動力系統 零部件	萬件	2,482.46	2,461.06	525.13	-12.03	-13.38	19.19
飾件系統 零部件	萬件	5,570.05	5,470.93	758.23	6.11	4.32	8.01

產銷量情況說明無

（3）。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。成本分析表

單位：元

分行業情況
分行業	成本構成項目	本期金額	本期占總成本 比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金 額較上年同期變動比例(%)	情況說明
汽車零部 件	直接材料	785,176,031.93	77.43	833,385,664.73	74.12	-5.78
汽車零部 件	直接人工	54,591,740.59	5.38	55,851,994.01	4.97	-2.26
汽車零部 件	費用類	174,338,449.90	17.19	235,136,359.71	20.91	-25.86
分產品情況
分產品	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金 額較上年同期變動比例(%)	情況說明
動力系統 零部件	直接材料	237,373,541.51	22.59	249,003,885.70	22.15	-4.56
動力系統 零部件	直接人工	11,235,540.32	1.07	11,943,345.88	1.06	-5.89
動力系統 零部件	費用類	45,360,714.22	4.61	68,467,388.42	6.09	-29.21
飾件系統 零部件	直接材料	548,414,866.31	51.25	515,271,881.76	45.83	4.65
飾件系統 零部件	直接人工	41,714,634.94	3.90	38,733,034.81	3.44	5.84
飾件系統 零部件	費用類	116,228,353.22	11.34	148,760,683.24	13.23	-19.77
模具類	直接材料	21,725,497.26	2.06	63,939,497.04	5.69	-66.05
模具類	直接人工	4,155,917.82	0.39	4,069,538.54	0.36	2.03
模具類	費用類	12,106,864.79	1.15	13,937,819.39	1.24	-13.21

成本分析其他情況說明

模具類產品本期金額較上年同期變動較大，主要系本期模具銷售收入下降所致。

（5）。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 107，249.01 萬元，占年度銷售總額 77.79%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0.00 萬元，占年度銷售總額 0.00%。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 16，624.14 萬元，占年度采購總額 20.42%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0.00 萬元，占年度采購總額 0.00%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用其他說明

無

3.費用

√適用 □不適用

4.研發投入

（1）。研發投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費用化研發投入	65,009,148.43
本期資本化研發投入	0.00
研發投入合計	65,009,148.43
研發投入總額占營業收入比例（%）	4.72
研發投入資本化的比重（%）	0.00

（2）。研發人員情況表

√適用 □不適用

公司研發人員的數量	350
研發人員數量占公司總人數的比例（%）	16.94
研發人員學歷結構
學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	0
碩士研究生	3
本科	85

來源：神通科技官網