高中壓電器元件生產(chǎn)企業(yè)貴州長征天成控股股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 6,464,202.48 | -77.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -35,265,628.26 | -240.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-19,811,998.83 |
-76.33 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -16,497,111.18 | -105.11 |
基本每股收益(元/股) | -0.0693 | -241.38 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0693 | -241.38 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -30.5010 | 不適用 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 1,298,713,652.88 | 1,382,393,997.93 | -6.05 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
97,988,353.10 |
133,253,981.36 |
-26.46 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 377,853.91 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | 4,811,349.34 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | -20,356,933.24 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性 |
金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -307,075.72 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) |
-21,176.27 |
|
合計 | -15,453,629.43 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | -35.85 | 減少的主要原因:持有西儀股份公允價值變動所致 |
應(yīng)收票據(jù) | -93.65 | 減少的主要原因:已背書未到期的銀行承兌匯票所致 |
應(yīng)收款項融資 | -100 | 減少的主要原因:票據(jù)到期兌付所致 |
其他應(yīng)收款 | 90.32 | 增加的主要原因:報告期支付房租,投標(biāo)保證金所致. |
其他流動資產(chǎn) | -85.47 | 減少的主要原因:司法處置資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -87.07 | 減少的主要原因:報告期支付職工薪金所致 |
合同負(fù)債 | 115.33 | 增加的主要原因:報告期合同預(yù)收款增加所致. |
營業(yè)收入 | -77.58 | 減少的主要原因:現(xiàn)金流匱乏,債務(wù)壓力大至收入減少所致 |
營業(yè)成本 | -72.56 | 減少的主要原因:收入減少,成本減少所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 105.11 | 減少的主要原因:報告期合同預(yù)收款增加所致. |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -143.47 | 減少的主要原因:報告期加大固定資產(chǎn)投入所致. |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -236.66 | 增加的主要原因:收關(guān)聯(lián)方實(shí)繳資本所致. |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 34,457 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 國有法人 | 61,600,000 | 12.10 | 無 | ||||
李陸軍 | 境內(nèi)自然人 | 12,000,000 | 2.36 | 無 | ||||
銀河天成集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 11,000,000 | 2.16 | 凍結(jié) | 11,000,000 | |||
金雷 | 境內(nèi)自然人 | 3,990,000 | 0.78 | 無 | ||||
劉衛(wèi) | 境內(nèi)自然人 | 2,887,300 | 0.57 | 無 | ||||
段永州 | 境內(nèi)自然人 | 2,878,400 | 0.57 | 無 | ||||
高天鵬 | 境內(nèi)自然人 | 2,783,500 | 0.55 | 無 | ||||
陳國玲 | 境內(nèi)自然人 | 2,349,700 | 0.46 | 無 | ||||
陳長春 | 境內(nèi)自然人 | 2,062,000 | 0.40 | 無 | ||||
李博文 | 境內(nèi)自然人 | 1,951,500 | 0.38 | 無 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 61,600,000 | 人民幣普通股 | 61,600,000 |
李陸軍 | 12,000,000 | 人民幣普通股 | 12,000,000 |
銀河天成集團(tuán)有限公司 | 11,000,000 | 人民幣普通股 | 11,000,000 |
金雷 | 3,990,000 | 人民幣普通股 | 3,990,000 |
劉衛(wèi) | 2,887,300 | 人民幣普通股 | 2,887,300 |
段永州 | 2,878,400 | 人民幣普通股 | 2,878,400 |
高天鵬 | 2,783,500 | 人民幣普通股 | 2,783,500 |
陳國玲 | 2,349,700 | 人民幣普通股 | 2,349,700 |
陳長春 | 2,062,000 | 人民幣普通股 | 2,062,000 |
李博文 | 1,951,500 | 人民幣普通股 | 1,951,500 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
(1)第一大股東廣西鐵投與其它股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系; (2)公司未知其他股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||
前10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、訴訟風(fēng)險
截至本報告發(fā)布日,公司及控股子公司涉及往年未結(jié)及本年度新增訴訟、仲裁案件共 113 起,涉及金額合計 132,012.96 萬元,其中尚未結(jié)案的案件共 76 起,涉及金額合計 115,357.12 萬元。 部分訴訟案件執(zhí)行后將對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響。由于部分案件尚未開庭審理或尚未執(zhí)行完 畢,目前暫無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的具體影響,公司將根據(jù)相關(guān)訴訟的進(jìn)展情況及 時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
除上述訴訟事項外,公司另涉及 771 起證券虛假陳述責(zé)任糾紛案件,訴訟金額共計人民幣11,664.98 萬元,其中尚未完結(jié)的案件共 618 起,涉及金額合計 10,269.35 萬元。
2、資產(chǎn)被查封、凍結(jié)風(fēng)險 因訴訟、仲裁事項,公司及子公司多項資產(chǎn)被查封,截止本公告披露日,公司被查封、凍結(jié)的資產(chǎn)賬面價值合計為 91,507.97 萬元,占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 66.19%。 3、資金占用及違規(guī)擔(dān)保 公司存在未履行審議程序為股東銀河集團(tuán)提供擔(dān)保及股東資金占用的情形,經(jīng)公司自查確認(rèn),截止本報告發(fā)布日,公司股東資金占用發(fā)生總額為 51,425.98 萬元,資金占用余額為 31,195.24萬元,公司違規(guī)擔(dān)保總額為 45,133 萬元,違規(guī)擔(dān)保余額為 7,925 萬元。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:貴州長征天成控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 18,772,126.09 | 34,921,683.84 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 36,431,736.25 | 56,788,669.49 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 480,000.00 | 7,557,018.44 |
應(yīng)收賬款 | 52,993,861.63 | 65,303,985.02 |
應(yīng)收款項融資 | 616,515.00 | |
預(yù)付款項 | 22,472,559.37 | 21,545,013.85 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 16,364,918.12 | 8,598,686.27 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 42,209,791.38 | 39,655,746.45 |
合同資產(chǎn) | 8,272,009.69 | 8,839,785.19 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 6,479,019.40 | 44,577,852.43 |
流動資產(chǎn)合計 | 204,476,021.93 | 288,404,955.98 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 31,923,953.82 | 32,386,459.26 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 3,284,451.41 | 3,521,006.18 |
無形資產(chǎn) | 33,369,167.44 | 34,714,715.62 |
開發(fā)支出 | 15,968,331.95 | 14,655,437.73 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 1,231,726.33 | 251,423.16 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 1,094,237,630.95 | 1,093,989,041.95 |
資產(chǎn)總計 | 1,298,713,652.88 | 1,382,393,997.93 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 68,532,089.03 | 89,800,849.03 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 158,807,158.78 | 173,795,556.91 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 10,117,845.20 | 4,698,740.93 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 406,414.81 | 3,143,387.44 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 14,266,017.40 | 16,724,162.54 |
其他應(yīng)付款 | 475,102,057.11 | 484,153,585.90 |
其中:應(yīng)付利息 | 172,854,157.40 | 165,876,189.43 |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,743,303.16 | 1,743,303.16 |
其他流動負(fù)債 | 346,583,340.87 | 353,378,817.70 |
流動負(fù)債合計 | 1,075,558,226.36 | 1,127,438,403.61 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 |
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,848,292.62 | 1,827,093.39 |
長期應(yīng)付款 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 108,494,667.21 | 108,681,767.21 |
遞延收益 | 1,379,900.00 | 1,192,800.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 113,497,743.90 | 113,476,544.67 |
負(fù)債合計 | 1,189,055,970.26 | 1,240,914,948.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 509,204,846.00 | 509,204,846.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 604,445,820.76 | 604,445,820.76 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -943,530,409.37 | -908,264,781.1 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 97,988,353.10 | 133,253,981.36 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 11,669,329.53 | 8,225,068.29 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 109,657,682.62 | 141,479,049.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,298,713,652.88 | 1,382,393,997.93 |
公司負(fù)責(zé)人:高健 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高健 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃琴
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:貴州長征天成控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 6,464,202.48 | 28,834,716.23 |
其中:營業(yè)收入 | 6,464,202.48 | 28,834,716.23 |
利息收入 |
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 26,809,188.50 | 40,082,765.56 |
其中:營業(yè)成本 | 5,969,862.86 | 21,753,612.14 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 15,579.54 | 106,534.55 |
銷售費(fèi)用 | 1,468,258.28 | 1,568,040.90 |
管理費(fèi)用 | 6,680,234.66 | 5,184,806.56 |
研發(fā)費(fèi)用 | 599,601.49 | |
財務(wù)費(fèi)用 | 12,675,253.16 | 10,870,169.92 |
其中:利息費(fèi)用 | 12,684,448.15 | 10,852,644.93 |
利息收入 | 24,573.16 | 6,127.63 |
加:其他收益 | 5,189,203.25 | 754,374.06 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
-1,575.30 | 12,221.69 |
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -20,356,933.24 | -3,464,134.46 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 3,724,795.89 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -35,514,291.31 | -10,220,792.15 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | 307,075.72 | 123,574.51 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -35,821,367.03 | -10,344,366.66 |
減:所得稅費(fèi)用 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -35,821,367.03 | -10,344,366.66 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -35,265,628.26 | -10,344,366.66 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -555,738.77 | - |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -35,821,367.03 | -10,344,366.66 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -35,265,628.26 | -10,344,366.66 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -555,738.77 | - |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0693 | -0.0203 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0693 | -0.0203 |
司負(fù)責(zé)人:高健 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高健 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃琴
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:貴州長征天成控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 16,523,620.23 | 23,101,307.62 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 65,422.29 | 1,704,635.76 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,949,169.19 | 2,361,790.19 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 24,538,211.71 | 27,167,733.57 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,797,222.20 | 15,650,584.05 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 9,473,066.71 | 7,760,266.34 |
支付的各項稅費(fèi) | 1,537,791.50 | 1,385,130.00 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,227,242.48 | 10,414,669.43 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 41,035,322.89 | 35,210,649.82 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-16,497,111.18 | -8,042,916.25 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 8,000,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 8,000,000.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 3,181,652.00 | 680,915.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,181,652.00 | 680,915.00 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-3,181,652.00 | 7,319,085.00 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,373,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,000,000.00 | 5,373,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 8,300,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 8,300,000.00 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
4,000,000.00 | -2,927,000.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,575.30 | -3,252.12 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -15,680,338.48 | -3,654,083.37 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 31,219,779.50 | 4,229,129.53 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 15,539,441.02 | 575,046.16 |
公司負(fù)責(zé)人:高健 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高健 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃琴
來源:長征天成官網(wǎng)
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電器元件
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關(guān)注
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