大型制造型科技企業(yè)德業(yè)股份發(fā)布2022第一季度報告
大型制造型科技企業(yè)寧波德業(yè)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 841,026,162.70 | -2.72 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 132,127,324.63 | 31.81 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
120,178,652.51 |
25.64 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -105,413,999.13 | -305.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | -1.28 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.77 | -1.28 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.88 | 減少 6.05 個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 4,457,490,123.49 | 3,923,521,516.69 | 13.61 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,772,332,874.56 |
2,640,205,549.93 |
5.00 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -495,943.81 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
4,143,474.46 |
|
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 28,248,450.62 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-18,654,040.00 |
|
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 816,944.35 | |
| 減：所得稅影響額 | 2,110,213.50 | |
| 合計 | 11,948,672.12 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) |
49.38 |
主要系本期閑置資金購買理財所致 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
75.44 |
主要系本期收到商業(yè)承兌匯票所致 |
| 應(yīng)收款項融資 | -46.71 | 主要系上期末票據(jù)背書所致 |
| 預(yù)付款項 |
79.55 |
主要系預(yù)付逆變器業(yè)務(wù)所需的電子物料較多所致 |
| 其他應(yīng)收款 |
-69.72 |
主要系上期支付的拍地保證金轉(zhuǎn)土地款所致 |
| 合同負債 |
71.06 |
主要系逆變器業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，預(yù)收貨款增加 |
| 應(yīng)付職工薪酬 |
-55.81 |
主要系上年末計提的年終獎本期支付所致 |
| 應(yīng)交稅費 |
-71.28 |
主要系上年末計提的各項稅費本期支付所致 |
| 其他應(yīng)付款 |
-74.54 |
主要系上年末預(yù)提的費用本期支付所致 |
| 其他流動負債 |
133.27 |
主要系預(yù)收款項下的待抵扣進項稅增加 |
| 管理費用 |
38.89 |
主要系隨著規(guī)模增加，管理費用增加 |
| 財務(wù)費用 | -239.15 | 主要系本期匯兌損失較多 |
| 其他收益 |
34.20 |
主要系本期收到的政府補助增加所致 |
| 投資收益 | 1,483.40 | 主要系本期遠期結(jié)匯收益增加 |
| 公允價值變動收益 |
-10,923.03 |
主要系本期遠期鎖匯到期確認至投資收益所致 |
| 信用減值損失 |
310.67 |
主要系本期末應(yīng)收款余額增加所致 |
| 收到的稅費返還 |
231.17 |
主要系本期出口規(guī)模擴大，相應(yīng)的出口退稅增加 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-305.00 |
主要系支付貨款及上年度計提獎金所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 16,240 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 無 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 寧波梅山保稅港區(qū)艾思睿投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 64,806,400 | 37.97 | 64,806,400 | 無 | - | |
| 張和君 | 境內(nèi)自然人 | 40,960,000 | 24.00 | 40,960,000 | 無 | - | |
| 上海金浦創(chuàng)新消費股權(quán)投資基金（有限合伙） | 其他 | 4,480,000 | 2.62 | 4,480,000 | 無 | - | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)亨麗投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
4,313,600 |
2.53 |
4,313,600 |
無 |
- |
|
| 張暉 | 境內(nèi)自然人 | 3,200,000 | 1.87 | 3,200,000 | 無 | - | |
| 寧波華桐恒泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 3,200,000 | 1.87 | 3,200,000 | 無 | - | |
| 杭州龍蠡投資管理有限公司－寧波梅山保稅港區(qū)德帆投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,560,000 |
1.50 |
2,560,000 |
無 |
- |
|
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 1,372,704 | 0.80 | 1,372,704 | 無 | - | |
| 周玉平 | 境內(nèi)自然人 | 1,306,502 | 0.77 | 1,306,502 | 無 | - | |
| 陸亞珠 | 境內(nèi)自然人 | 1,280,000 | 0.75 | 1,280,000 | 無 | - | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1,372,704 | 人民幣普通股 | 1,372,704 | ||||
| 周玉平 | 1,306,502 | 人民幣普通股 | 1,306,502 | ||||
| 中國銀行股份有限公司－ 泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇股票型證券投資基金 |
1,113,809 |
人民幣普通股 |
1,113,809 |
| 寧波銀行股份有限公司－ 恒越核心精選混合型證券投資基金 |
1,060,964 |
人民幣普通股 |
1,060,964 |
| 基本養(yǎng)老保險基金三零三組合 | 774,330 | 人民幣普通股 | 774,330 |
| 基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合 | 740,600 | 人民幣普通股 | 740,600 |
| 中國民生銀行股份有限公司－廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合型證券投資基金 |
675,300 |
人民幣普通股 |
675,300 |
| 科威特政府投資局－自有資金 | 504,348 | 人民幣普通股 | 504,348 |
| 招商銀行股份有限公司－ 易方達豐華債券型證券投資基金 |
462,700 |
人民幣普通股 |
462,700 |
| 中信銀行股份有限公司－ 中銀智能制造股票型證券投資基金 |
461,441 |
人民幣普通股 |
461,441 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 張和君與陸亞珠為夫妻關(guān)系，張和君持有艾思睿投資 99.00%的股份、持有德派投資 41.97%的合伙份額、持有亨麗投資 5.8007% 的合伙份額并擔(dān)任亨麗投資普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，陸亞珠持有艾思睿投資 1.00%的股份，持有德派投資 1.00%的合伙份額，并擔(dān)任德派投資的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，除張和君、陸亞珠外，亨麗投資、德派投資的合伙人均為德業(yè)股份員工，除上述情況外，未知其他股東間關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于一致行動人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
截至本報告期末，周玉平通過信用證券賬戶持有 1,306,502 股，除此之外，公司未知上述股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報告期內(nèi)，公司逆變器業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長 102.29%，除濕機業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長 37.96%，但受下游空調(diào)行業(yè)景氣度下降、公司大客戶需求降低影響，熱交換器業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期減少 41.30%，造成公司整體營業(yè)收入減少 2.72%。在熱交換器業(yè)務(wù)大幅下滑的情況下，依靠盈利能力較強的逆變器業(yè)務(wù)占比提升，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長 31.81%。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：寧波德業(yè)科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,635,891,644.59 | 1,658,167,050.19 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 771,155,090.00 | 516,240,130.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 10,000,000.00 | 5,700,000.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 334,793,053.31 | 270,118,878.55 |
| 應(yīng)收款項融資 | 10,725,308.93 | 20,126,657.55 |
| 預(yù)付款項 | 24,928,982.65 | 13,883,906.28 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 8,791,080.48 | 29,034,799.71 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 559,275,008.51 | 455,928,985.24 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 36,991,237.82 | 27,851,529.02 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,392,551,406.29 | 2,997,051,936.54 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 |
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 299,547,153.82 | 284,215,555.80 |
| 在建工程 | 615,923,489.55 | 505,245,711.73 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 13,586,787.91 | 14,299,478.13 |
| 無形資產(chǎn) | 75,195,800.96 | 80,874,277.16 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 13,794,697.99 | 16,866,615.67 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 11,907,164.77 | 11,718,490.10 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 34,983,622.20 | 13,249,451.56 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,064,938,717.20 | 926,469,580.15 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,457,490,123.49 | 3,923,521,516.69 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 365,000,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 403,011,344.07 | 446,463,728.61 |
| 應(yīng)付賬款 | 611,933,342.62 | 604,076,625.45 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 92,900,757.33 | 54,309,185.18 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 30,850,788.51 | 69,814,927.48 |
| 應(yīng)交稅費 | 15,569,575.02 | 54,211,323.66 |
| 其他應(yīng)付款 | 2,013,328.76 | 7,906,903.10 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 3,271,892.68 | 3,341,938.01 |
| 其他流動負債 | 3,829,776.17 | 1,641,802.94 |
| 流動負債合計 | 1,528,380,805.16 | 1,241,766,434.43 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 110,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 11,072,445.00 | 10,879,553.42 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 1,783,032.02 | 1,796,192.36 |
| 遞延收益 | 23,819,142.59 | 25,061,217.05 |
| 遞延所得稅負債 | 734,500.50 | 3,812,569.50 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 147,409,120.11 | 41,549,532.33 |
| 負債合計 | 1,675,789,925.27 | 1,283,315,966.76 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 170,667,000.00 | 170,667,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,371,044,517.44 | 1,371,044,517.44 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 85,942,025.76 | 85,942,025.76 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,144,679,331.36 | 1,012,552,006.73 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,772,332,874.56 | 2,640,205,549.93 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 9,367,323.66 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 2,781,700,198.22 | 2,640,205,549.93 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 4,457,490,123.49 | 3,923,521,516.69 |
公司負責(zé)人：張和君 主管會計工作負責(zé)人：談最 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊明世
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：寧波德業(yè)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 841,026,162.70 | 864,583,513.60 |
| 其中：營業(yè)收入 | 841,026,162.70 | 864,583,513.60 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 703,387,810.49 | 753,786,194.79 |
| 其中：營業(yè)成本 | 636,378,525.77 | 697,234,363.20 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,143,295.87 | 1,948,821.11 |
| 銷售費用 | 17,867,567.11 | 16,746,922.18 |
| 管理費用 | 17,760,882.86 | 12,788,024.70 |
| 研發(fā)費用 | 27,097,448.42 | 26,606,034.60 |
| 財務(wù)費用 | 2,140,090.46 | -1,537,971.00 |
| 其中：利息費用 | 1,180,162.27 | 984,307.90 |
| 利息收入 | 4,136,838.25 | 1,012,482.56 |
| 加：其他收益 | 4,467,706.76 | 3,329,051.18 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
28,248,450.62 | 1,784,042.91 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
-18,654,040.00 | 172,355.00 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-2,343,884.46 | -570,743.09 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-185,412.23 | -1,886,770.55 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -495,943.81 | 163,487.27 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 148,675,229.09 | 113,788,741.53 |
| 加：營業(yè)外收入 | 566,551.20 | 70,673.33 |
| 減：營業(yè)外支出 | 20,488.81 | 117,873.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 149,221,291.48 | 113,741,541.86 |
| 減：所得稅費用 | 17,326,643.19 | 13,497,828.96 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 131,894,648.29 | 100,243,712.90 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
131,894,648.29 | 100,243,712.90 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 132,127,324.63 | 100,243,712.90 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -232,676.34 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 131,894,648.29 | 100,243,712.90 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 132,127,324.63 | 100,243,712.90 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -232,676.34 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.78 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 0.78 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責(zé)人：張和君 主管會計工作負責(zé)人：談最 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊明世
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：寧波德業(yè)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 519,719,409.55 | 438,593,051.05 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 43,401,103.02 | 13,105,225.69 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,265,222.37 | 6,137,861.29 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 574,385,734.94 | 457,836,138.03 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 475,058,360.28 | 254,082,126.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 102,358,275.52 | 78,068,791.61 |
| 支付的各項稅費 | 64,497,950.54 | 42,701,870.13 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,885,147.73 | 31,561,388.70 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 679,799,734.07 | 406,414,176.88 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-105,413,999.13 | 51,421,961.15 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 207,067,557.65 | 218,373,412.06 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 207,067,557.65 | 218,373,412.06 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 135,805,133.04 | 32,052,306.61 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 452,710,000.00 | 144,550,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 588,515,133.04 | 176,602,306.61 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-381,447,575.39 | 41,771,105.45 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 9,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 9,600,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 475,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 484,600,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 802,400.02 | 91,250.01 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 802,400.02 | 91,250.01 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
483,797,599.98 | -91,250.01 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-8,747,993.33 | 838,749.66 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -11,811,967.87 | 93,940,566.25 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,506,686,905.17 | 473,190,738.07 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,494,874,937.30 | 567,131,304.32 |
公司負責(zé)人：張和君 主管會計工作負責(zé)人：談最 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊明世
來源：德業(yè)股份官網(wǎng)
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