金融科技全領域服務商金證股份發(fā)布2022第一季度報告
金融科技全領域服務商深圳市金證科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 1,228,770,769.91 | 8.50 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -38,475,955.15 | -206.69 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-30,429,711.76 |
-195.64 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -258,512,329.73 | -1,286.30 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0410 | -197.16 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.0409 | -197.15 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -1.09 | 減少 2.38 個百分點 |
|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 | -0.72 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
3,510,639,134.41 |
3,532,611,983.78 |
-0.62 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 1,437.25 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,426,210.90 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 5,913,871.34 |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 365,899.62 | |
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
-14,841,260.17 |
主要系本期公司終止股票期權計劃確認的加速行權費用所致。 |
| 減：所得稅影響額 | 445,031.96 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 1,467,370.37 | |
| 合計 | -8,046,243.39 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤_ 本報告期 |
-206.69 |
主要系本期公司受疫情影響，部分項目業(yè)務無法正常開展，項目進度延后導致軟件收入下降，同時報告期內(nèi)公司終止股票期權計劃確認加速行權費用所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤_本報告期 |
-195.64 |
主要系本期公司受疫情影響，部分項目業(yè)務無法正常開展，項目進度延后導致軟件收入下降所致。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_ 本報告期 | -1,286.30 | 主要系本期子公司購買商品支付的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 96,753 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 |
| 前 10 名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 李結義 | 境內(nèi)自然人 | 84,566,270 | 8.99 | 0 | 質(zhì)押 | 28,000,000 |
| 杜宣 | 境內(nèi)自然人 | 78,366,433 | 8.33 | 0 | 無 | 0 |
| 徐岷波 | 境內(nèi)自然人 | 76,776,471 | 8.16 | 0 | 質(zhì)押 | 43,000,000 |
| 趙劍 | 境內(nèi)自然人 | 75,678,438 | 8.04 | 0 | 質(zhì)押 | 29,200,000 |
| 廣東恒闊投資管理有限公司 | 其他 | 16,207,455 | 1.72 | 0 | 無 | 0 |
| 深圳前海聯(lián)禮陽投資有限責任公司 | 其他 | 14,595,478 | 1.55 | 0 | 無 | 0 |
| 倪國強 | 境內(nèi)自然人 | 11,799,343 | 1.25 | 0 | 無 | 0 |
| 廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新 119 號私募證券投資基金 |
其他 |
9,245,800 |
0.98 |
0 |
無 |
0 |
| 香港中央結算有限公司 | 其他 | 7,418,444 | 0.79 | 0 | 無 | 0 |
| 沈志坤 | 境內(nèi)自然人 | 4,491,891 | 0.48 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 李結義 | 84,566,270 | 人民幣普通股 | 84,566,270 | |||
| 杜宣 | 78,366,433 | 人民幣普通股 | 78,366,433 | |||
| 徐岷波 | 76,776,471 | 人民幣普通股 | 76,776,471 | |||
| 趙劍 | 75,678,438 | 人民幣普通股 | 75,678,438 | |||
| 廣東恒闊投資管理有限公司 | 16,207,455 | 人民幣普通股 | 16,207,455 | |||
| 深圳前海聯(lián)禮陽投資有限責任公司 | 14,595,478 | 人民幣普通股 | 14,595,478 | |||
| 倪國強 | 11,799,343 | 人民幣普通股 | 11,799,343 | |||
| 廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新 119 號私募證券投資基金 |
9,245,800 |
人民幣普通股 |
9,245,800 |
|||
| 香港中央結算有限公司 | 7,418,444 | 人民幣普通股 | 7,418,444 | |||
| 沈志坤 | 4,491,891 | 人民幣普通股 | 4,491,891 | |||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
1、廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新119號私募證券投資基金與趙劍先生為一致行動人。 2、公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動人的情況。 |
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前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） |
1、李結義通過普通賬戶持有84,066,270股，通過信用交易擔保證券賬戶持有500,000股，合計持有84,566,270股。 2、杜宣通過普通賬戶持有0股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 78,366,433股，合計持有78,366,433股。 3、倪國強通過普通賬戶持有 6,656,735股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 5,142,608股，合計持有 11,799,343股。 4、廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新 119號私募證券投資基金通過普通賬戶持有 1,700,000股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 7,545,800 股，合計持有 9,245,800 股。 5、沈志坤通過普通賬戶持有 0 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 4,491,891 股，合計持有 4,491,891 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報告期內(nèi)，受到國內(nèi)新冠肺炎疫情持續(xù)影響，疫情防控形勢嚴峻，公司所在地區(qū)在報告期內(nèi)出現(xiàn)疫情反復情況，部分項目業(yè)務無法正常開展，項目進度延后導致軟件收入及公司利潤下降。
2022 年第一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3，848 萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3，043 萬元。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：深圳市金證科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,620,981,040.34 | 1,887,710,759.52 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 463,480,837.18 | 318,812,216.46 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 3,493,049.73 | 13,820,280.33 |
| 應收賬款 | 895,268,453.07 | 839,820,084.61 |
| 應收款項融資 | 9,114,052.00 | 21,136,554.09 |
| 預付款項 | 113,492,429.43 | 119,464,698.31 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 60,076,808.40 | 55,253,553.74 |
| 其中：應收利息 | 5,356,369.86 | 6,686,397.26 |
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,302,742,370.57 | 1,343,323,433.52 |
| 合同資產(chǎn) | 528,322,027.08 | 531,152,314.16 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 112,332,635.33 | 79,969,629.02 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,109,303,703.13 | 5,210,463,523.76 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 551,207,993.48 | 489,196,216.27 |
| 其他權益工具投資 | 68,156,835.64 | 68,924,707.85 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 41,137,915.20 | 41,455,849.70 |
| 投資性房地產(chǎn) | 531,280,001.69 | 535,449,874.44 |
| 固定資產(chǎn) | 63,725,883.90 | 67,477,056.30 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 40,006,645.58 | 38,582,379.06 |
| 無形資產(chǎn) | 14,099,036.40 | 15,569,115.59 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 50,365,036.62 | 50,365,036.62 |
| 長期待攤費用 | 30,178,567.38 | 30,376,525.94 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 38,072,236.20 | 36,961,057.43 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,428,230,152.09 | 1,374,357,819.20 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 770,697,026.81 | 625,486,409.30 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 114,600,000.00 | 79,535,000.00 |
| 應付賬款 | 367,947,058.66 | 545,132,287.36 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 629,787,472.86 | 650,270,561.61 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 222,098,250.49 | 250,093,053.45 |
| 應交稅費 | 33,616,372.32 | 51,919,046.12 |
| 其他應付款 | 207,048,987.04 | 226,400,200.39 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 128,458.40 | 128,458.40 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 242,269,764.70 | 229,524,010.35 |
| 其他流動負債 | 179,442,003.73 | 111,864,837.82 |
| 流動負債合計 | 2,767,506,936.61 | 2,770,225,406.40 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 15,982,262.36 | 24,677,046.75 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 51,716,389.00 | 51,716,389.00 |
| 遞延收益 | 1,811,019.23 | 1,095,199.64 |
| 遞延所得稅負債 | 4,493,892.96 | 4,357,014.84 |
| 其他非流動負債 | 613,210.41 | 613,210.41 |
| 非流動負債合計 | 74,616,773.96 | 82,458,860.64 |
| 負債合計 | 2,842,123,710.57 | 2,852,684,267.04 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 941,081,805.00 | 941,081,805.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,389,072,830.32 | 1,372,569,724.54 |
| 減：庫存股 | 27,011,864.00 | 27,011,864.00 |
| 其他綜合收益 | 21,939,373.85 | 21,939,373.85 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 159,467,001.63 | 159,467,001.63 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,026,089,987.61 | 1,064,565,942.76 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 3,510,639,134.41 | 3,532,611,983.78 |
| 少數(shù)股東權益 | 184,771,010.24 | 199,525,092.14 |
| 所有者權益（或股東權益） 合計 | 3,695,410,144.65 | 3,732,137,075.92 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 |
公司負責人：李結義 主管會計工作負責人：周志超 會計機構負責人：魯?shù)?/p>
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：深圳市金證科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,228,770,769.91 | 1,132,485,863.20 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,228,770,769.91 | 1,132,485,863.20 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,295,248,314.40 | 1,111,025,713.26 |
| 其中：營業(yè)成本 | 1,017,090,165.84 | 827,409,768.38 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 6,228,839.18 | 4,128,425.62 |
| 銷售費用 | 42,294,574.38 | 37,392,746.38 |
| 管理費用 | 90,595,672.04 | 68,621,565.00 |
| 研發(fā)費用 | 139,297,343.42 | 176,523,249.97 |
| 財務費用 | -258,280.46 | -3,050,042.09 |
| 其中：利息費用 | 10,708,478.32 | 10,611,636.07 |
| 利息收入 | 6,206,161.86 | 7,272,808.77 |
| 加：其他收益 | 10,821,955.25 | 16,389,096.16 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 2,872,886.03 | -6,624,244.33 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,958,338.97 | -7,150,841.88 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | 1,082,814.01 | -161,462.47 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-2,172,123.14 | -3,256,837.63 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-128,213.91 | -590,171.57 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
2,431.32 | -14,387.72 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -53,997,794.93 | 27,202,142.38 |
| 加：營業(yè)外收入 | 467,219.06 | 40,539.09 |
| 減：營業(yè)外支出 | 102,314.51 | 10,209.96 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -53,632,890.38 | 27,232,471.51 |
| 減：所得稅費用 | 81,659.68 | -308,046.94 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -38,475,955.15 | 36,062,694.65 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -15,238,594.91 | -8,522,176.20 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -38,475,955.15 | 36,062,694.65 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -15,238,594.91 | -8,522,176.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0410 | 0.0422 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.0409 | 0.0421 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：李結義 主管會計工作負責人：周志超 會計機構負責人：魯?shù)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：深圳市金證科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,303,435,185.25 | 1,295,455,536.42 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到的稅費返還 | 7,654,449.18 | 10,488,942.04 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 29,042,112.52 | 28,663,122.05 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,340,131,746.95 | 1,334,607,600.51 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1,058,329,231.15 | 834,621,566.57 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 418,066,108.23 | 343,019,121.95 |
| 支付的各項稅費 | 49,169,115.82 | 43,143,484.87 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 73,079,621.48 | 92,032,015.60 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,598,644,076.68 | 1,312,816,188.99 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -258,512,329.73 | 21,791,411.52 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 746,000,000.00 | 111,474,249.63 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,831,225.00 | 676,011.67 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 930.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 750,831,225.00 | 112,151,191.30 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,949,462.08 | 8,671,886.24 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 949,855,981.94 | 74,030,229.87 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 956,805,444.02 | 82,702,116.11 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -205,974,219.02 | 29,449,075.19 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,015,903,753.60 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 286,738,140.58 | 81,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 16,405,000.00 | 27,900,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 303,143,140.58 | 1,124,803,753.60 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 80,050,000.00 | 111,735,864.67 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,047,669.25 | 3,653,017.25 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 29,485,795.59 | 61,150,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 115,583,464.84 | 176,538,881.92 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 187,559,675.74 | 948,264,871.68 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-149,235.98 | 355.69 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -277,076,108.99 | 999,505,714.08 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,775,128,650.91 | 1,212,280,379.15 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,498,052,541.92 | 2,211,786,093.23 |
公司負責人：李結義 主管會計工作負責人：周志超 會計機構負責人：魯?shù)?/p>
來源：金證股份官網(wǎng)
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