計算機軟件研發(fā)應用企業(yè)中科軟科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 1,246,043,560.42 | -2.15 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 7,211,411.67 | 7.77 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 4,667,092.96 | -25.15 | |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,141,221,523.38 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.0121 | 7.77 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0121 | 7.77 | |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.28 | 減少0.01個百分點 | |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產 | 6,496,742,365.54 | 6,881,745,982.37 | -5.59 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 2,623,125,538.53 | 2,616,234,630.84 | 0.26 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -589,610.39 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,762,859.91 |
|
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-270,056.94 |
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -25,826.25 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 1,962,149.55 | |
減:所得稅影響額 | 295,197.17 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 2,544,318.71 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非 經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 45,954 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | - | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中國科學院軟件研究所 | 國有法人 | 139,176,576 | 23.45 | 139,176,576 | 無 | 0 | |
北京市海淀區(qū)國有資本運營有限公司 | 國有法人 |
60,013,717 |
10.11 |
0 |
無 |
0 |
|
北京市海淀區(qū)國有資產投資經營有限公司 | 國有法人 |
29,100,539 |
4.90 |
0 |
質押 |
14,550,000 |
|
郭丹 | 境內自然人 | 19,603,420 | 3.30 | 0 | 無 | 0 | |
程明榮 | 境內自然人 | 8,865,072 | 1.49 | 0 | 無 | 0 | |
邢立 | 境內自然人 | 6,082,631 | 1.02 | 0 | 無 | 0 | |
左春 | 境內自然人 | 5,765,760 | 0.97 | 0 | 無 | 0 | |
孫熙杰 | 境內自然人 | 5,154,242 | 0.87 | 0 | 無 | 0 |
珠海阿巴馬資產管理有限公司-阿巴馬悅享紅利51號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 |
4,800,000 |
0.81 |
0 |
無 |
0 |
|
謝中陽 | 境內自然人 | 4,707,844 | 0.79 | 0 | 無 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
北京市海淀區(qū)國有資本運營有限公司 |
60,013,717 |
人民幣普通股 |
60,013,717 |
||||
北京市海淀區(qū)國有資產投資經營有限公司 |
29,100,539 |
人民幣普通股 |
29,100,539 |
||||
郭丹 | 19,603,420 | 人民幣普通股 | 19,603,420 | ||||
程明榮 | 8,865,072 | 人民幣普通股 | 8,865,072 | ||||
邢立 | 6,082,631 | 人民幣普通股 | 6,082,631 | ||||
左春 | 5,765,760 | 人民幣普通股 | 5,765,760 | ||||
孫熙杰 | 5,154,242 | 人民幣普通股 | 5,154,242 | ||||
珠海阿巴馬資產管理有限公司-阿巴馬悅享紅利51號私募證券投資基金 |
4,800,000 |
人民幣普通股 |
4,800,000 |
||||
謝中陽 | 4,707,844 | 人民幣普通股 | 4,707,844 | ||||
張志華 | 4,261,290 | 人民幣普通股 | 4,261,290 | ||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
上述股東中,軟件所與其他股東之間不存在關聯(lián)關系或者一致行動人的情況,北京市海淀區(qū)國有資本運營有限公司與北京市海淀區(qū)國有資產投資經營有限公司為一致行動人,公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或者一致行動人的情況。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有 |
- ) |
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:中科軟科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 2,180,590,542.76 | 3,343,422,207.66 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據(jù) | 5,088,204.20 | 6,786,987.66 |
應收賬款 | 919,117,631.12 | 1,013,218,466.47 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 737,658,054.40 | 707,982,550.22 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 119,924,225.23 | 120,077,552.23 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 752,911,179.16 | 524,133,820.08 |
合同資產 | 1,441,952,625.68 | 818,443,010.49 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 12,855,490.07 | 15,410,121.85 |
流動資產合計 | 6,170,097,952.62 | 6,549,474,716.66 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 872,441.83 | 877,232.30 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 19,041,851.15 | 19,111,908.09 |
投資性房地產 | 97,946,158.51 | 98,685,932.41 |
固定資產 | 140,757,659.59 | 143,673,997.51 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 32,430,022.27 | 36,133,348.43 |
無形資產 | 6,435,153.64 | 6,226,029.77 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 975,410.16 | 1,199,566.12 |
遞延所得稅資產 | 28,185,715.77 | 26,363,251.08 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 326,644,412.92 | 332,271,265.71 |
資產總計 | 6,496,742,365.54 | 6,881,745,982.37 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 265,600.00 | 2,703,600.00 |
應付賬款 | 1,392,544,227.82 | 1,487,372,292.73 |
預收款項 | 3,232,753.81 | |
合同負債 | 1,874,827,309.28 | 2,028,202,994.02 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 342,137,213.99 | 416,279,267.35 |
應交稅費 | 16,838,271.42 | 72,880,830.29 |
其他應付款 | 59,482,440.08 | 97,784,015.02 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 855,148.10 | 855,148.10 |
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 9,516,734.84 | 21,965,356.07 |
其他流動負債 | 134,098,138.82 | 105,503,241.63 |
流動負債合計 | 3,832,942,690.06 | 4,232,691,597.11 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 23,188,618.62 | 14,181,584.58 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 |
預計負債 | ||
遞延收益 | 17,169,053.12 | 18,281,298.15 |
遞延所得稅負債 | 316,465.21 | 356,871.69 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 40,674,136.95 | 32,819,754.42 |
負債合計 | 3,873,616,827.01 | 4,265,511,351.53 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 593,600,000.00 | 593,600,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 394,216,500.00 | 394,216,500.00 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 763,812.78 | 1,084,316.76 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 284,674,263.38 | 284,674,263.38 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 1,349,870,962.37 | 1,342,659,550.70 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,623,125,538.53 | 2,616,234,630.84 |
少數(shù)股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合計 | 2,623,125,538.53 | 2,616,234,630.84 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,496,742,365.54 | 6,881,745,982.37 |
公司負責人:左春 主管會計工作負責人:張志華 會計機構負責人:楊培蘭
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:中科軟科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,246,043,560.42 | 1,273,403,942.30 |
其中:營業(yè)收入 | 1,246,043,560.42 | 1,273,403,942.30 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,235,535,615.62 | 1,252,151,144.48 |
其中:營業(yè)成本 | 839,854,163.70 | 905,173,307.74 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 |
稅金及附加 | 5,023,193.35 | 5,081,555.50 |
銷售費用 | 89,824,390.36 | 80,379,957.73 |
管理費用 | 21,097,488.51 | 18,897,434.74 |
研發(fā)費用 | 287,153,954.22 | 248,772,194.27 |
財務費用 | -7,417,574.52 | -6,153,305.50 |
其中:利息費用 | 440,699.91 | 306,553.99 |
利息收入 | 7,681,081.82 | 6,287,761.89 |
加:其他收益 | 13,099,763.86 | 8,885,154.53 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 680.39 | -10,206.35 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 680.39 | -10,206.35 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -270,056.94 | -113,559.73 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 4,943,995.82 | -7,635,234.33 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -19,875,058.81 | -16,860,371.46 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -589,610.39 | -130,407.90 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 7,817,658.73 | 5,388,172.58 |
加:營業(yè)外收入 | 12,247.41 | 641,262.42 |
減:營業(yè)外支出 | 25,842.17 | 32,530.81 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 7,804,063.97 | 5,996,904.19 |
減:所得稅費用 | 592,652.30 | -694,467.95 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 7,211,411.67 | 6,691,372.14 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 7,211,411.67 | 6,691,372.14 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列 | ) 7,211,411.67 | 6,691,372.14 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -320,503.98 | -492,083.25 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -320,503.98 | -492,083.25 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -320,503.98 | -492,083.25 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 |
(6)外幣財務報表折算差額 | -320,503.98 | -492,083.25 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 6,890,907.69 | 6,199,288.89 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,890,907.69 | 6,199,288.89 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 |
公司負責人:左春 主管會計工作負責人:張志華 會計機構負責人:楊培蘭
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:中科軟科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 612,511,652.71 | 699,840,087.30 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 3,848,260.68 | 3,623,037.33 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 30,811,440.55 | 24,708,182.65 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 647,171,353.94 | 728,171,307.28 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 497,810,998.68 | 532,842,546.33 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,179,296,997.81 | 1,043,791,748.25 |
支付的各項稅費 | 74,332,013.19 | 78,617,053.26 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 36,952,867.64 | 49,071,795.26 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,788,392,877.32 | 1,704,323,143.10 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,141,221,523.38 | -976,151,835.82 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 4,331,062.94 | 52,208,502.99 |
投資支付的現(xiàn)金 | 200,000.00 | 310,781.50 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,531,062.94 | 52,519,284.49 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,531,062.94 | -52,519,284.49 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 4,715,716.30 | 3,294,035.25 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,715,716.30 | 3,294,035.25 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,715,716.30 | -3,294,035.25 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -281,387.27 | 103,339.71 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -1,150,749,689.89 | -1,031,861,815.85 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,325,022,668.87 | 3,306,986,802.19 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,174,272,978.98 | 2,275,124,986.34 |
公司負責人:左春 主管會計工作負責人:張志華 會計機構負責人:楊培蘭
來源:中科軟官網
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