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人工智能芯片企業(yè)寒武紀(jì)發(fā)布2022第一季度報(bào)告

汽車玩家 ? 來(lái)源:寒武紀(jì)官網(wǎng) ? 作者:寒武紀(jì)官網(wǎng) ? 2022-07-04 11:12 ? 次閱讀

人工智能芯片企業(yè)中科寒武紀(jì)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣


項(xiàng)目

本報(bào)告期
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入 62,990,732.03 74.34
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -287,383,523.88 不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
-358,884,062.63

不適用
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -393,752,601.79 不適用
基本每股收益(元/股) -0.72 不適用
稀釋每股收益(元/股) -0.72 不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -4.95 減少 1.71 個(gè)百分點(diǎn)
研發(fā)投入合計(jì) 278,627,196.84 42.68



研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例
(%)

442.33

減少 98.16 個(gè)百分點(diǎn)

本報(bào)告期末

上年度末
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn) 6,613,711,313.46 6,989,146,320.88 -5.37
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益
5,702,268,930.94

5,890,957,274.58

-3.20

注:

(1) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):上年同期為-205,592,433.45 元;

(2) 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn):上年同期為-223,121,118.37 元;

(3) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:上年同期為-284,791,691.24 元;

(4) 基本每股收益:上年同期為-0.51 元/股;

(5) 稀釋每股收益:上年同期為-0.51 元/股。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

53,984,993.16


/
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 15,759,932.77 /
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 690,748.07 /
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 1,395,331.64 對(duì)代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還確認(rèn)的其他收益
減:所得稅影響額 585.79 /
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 329,881.10 /
合計(jì) 71,500,538.75 /

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱 變動(dòng)比例
(%)
主要原因
營(yíng)業(yè)收入 74.34 主要系報(bào)告期內(nèi)公司云端產(chǎn)品線銷售增加所致。

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)


不適用
報(bào)告期內(nèi)公司毛利總額有較大增幅,但由于公司研發(fā)投入及限制性股票按歸屬期分?jǐn)偟墓煞葜Ц顿M(fèi)用較上年同期增加,導(dǎo)致公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)虧損擴(kuò)大。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
不適用

同上
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
不適用
主要系研發(fā)人員數(shù)量較上年同期增加,對(duì)應(yīng)支付的薪酬增加;同時(shí)公司根據(jù)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃做的備貨支出較上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股) 不適用 主要系本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損擴(kuò)大所致。
稀釋每股收益(元/股) 不適用 同上
研發(fā)投入合計(jì) 42.68 主要系報(bào)告期加大研發(fā)投入,積極引進(jìn)人才,研發(fā)人員投入和研發(fā)資產(chǎn)折舊攤銷較上年同期增加所致。
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) 減少 98.16
個(gè)百分點(diǎn)
主要系報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度大于研發(fā)投入的增長(zhǎng)幅度所致。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位:股


報(bào)告期末普通股股東總數(shù)

25,750
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如 有)
-
前 10 名股東持股情況


股東名稱

股東性質(zhì)


持股數(shù)量
持股比例(%) 持有有限售條件股份數(shù)量 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量

陳天石
境內(nèi)自然人
119,497,756

29.81

119,497,756

119,497,756

無(wú)

-



北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 國(guó)有法人 65,669,721 16.38 0 0 無(wú) -
北京艾溪科技中心
(有限合伙)
其他 30,645,870 7.65 30,645,870 30,645,870 無(wú) -
國(guó)投(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)

其他


14,124,730


3.52


0


0


無(wú)


-
深圳招銀電信股權(quán)投資基金管理有限公司
-南京招銀電信新趨勢(shì)凌霄成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)



其他



11,211,370



2.80



0



0



無(wú)



-
蘇州工業(yè)園區(qū)古生代創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
其他

10,264,096

2.56

0

0

無(wú)

-
北京艾加溪科技中心
(有限合伙)
其他 8,485,379 2.12 8,485,379 8,485,379 無(wú) -

杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人

6,975,170


1.74


0


0


無(wú)


-
河南國(guó)新啟迪基金管理有限公司-河南國(guó)新啟迪股權(quán)投資基金
(有限合伙)


其他


6,299,745


1.57


0


0


無(wú)


-

北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司
境內(nèi)非國(guó)有法人

5,715,844


1.43


0


0


無(wú)


-
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
股份種類 數(shù)量
北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 65,669,721 人民幣普通股 65,669,721
國(guó)投(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)

14,124,730


人民幣普通股


14,124,730



深圳招銀電信股權(quán)投資基金管理有限公司-南京招銀電信新趨勢(shì)凌霄成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

11,211,370


人民幣普通股


11,211,370
蘇州工業(yè)園區(qū)古生代創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 10,264,096 人民幣普通股 10,264,096
杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6,975,170 人民幣普通股 6,975,170
河南國(guó)新啟迪基金管理有限公司-河南國(guó)新啟迪股權(quán)投資基金(有限合伙)
6,299,745

人民幣普通股

6,299,745
北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司 5,715,844 人民幣普通股 5,715,844
湖北長(zhǎng)江招銀產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司-湖北長(zhǎng)江招銀成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
5,587,513

人民幣普通股

5,587,513
國(guó)投(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-寧波瀚高投資合伙企業(yè)(有限合伙)
4,591,386

人民幣普通股

4,591,386
科大訊飛股份有限公司 4,268,751 人民幣普通股 4,268,751






上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
1、北京艾溪科技中心(有限合伙)的實(shí)際控制人為陳天石。
2、國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)和寧波瀚高投資合伙企業(yè)(有限合伙)均系由國(guó)投(上海) 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擔(dān)任普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)。
3、南京招銀電信新趨勢(shì)凌霄成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
(有限合伙)和湖北長(zhǎng)江招銀成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)二者的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的控股股東均為招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司。
除上述情況外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有)
-

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022 年 3 月 31 日

編制單位:中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022 3 31 2021 12 31
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 2,403,714,179.80 2,920,845,845.45
結(jié)算備付金 - -
拆出資金 - -
交易性金融資產(chǎn) - -
衍生金融資產(chǎn) - -
應(yīng)收票據(jù) - -
應(yīng)收賬款 467,720,259.91 478,035,101.67
應(yīng)收款項(xiàng)融資 - -
預(yù)付款項(xiàng) 105,959,658.38 85,215,545.22
應(yīng)收保費(fèi) - -
應(yīng)收分保賬款 - -
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 - -
其他應(yīng)收款 31,266,517.19 30,160,675.66
其中:應(yīng)收利息 - -
應(yīng)收股利 - -
買入返售金融資產(chǎn) - -
存貨 348,989,621.27 287,029,793.25
合同資產(chǎn) 34,735,901.20 36,009,360.20
持有待售資產(chǎn) - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,405,633,159.60 2,333,518,370.93
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,798,019,297.35 6,170,814,692.38
非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款 - -
債權(quán)投資 - -
其他債權(quán)投資 - -



項(xiàng)目 2022 3 31 2021 12 31
長(zhǎng)期應(yīng)收款 - -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 135,190,540.48 130,248,342.32
其他權(quán)益工具投資 - -
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 7,350,000.00 7,350,000.00
投資性房地產(chǎn) - -
固定資產(chǎn) 266,808,134.27 279,932,239.83
在建工程 8,438,683.22 1,058,271.31
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - -
油氣資產(chǎn) - -
使用權(quán)資產(chǎn) 79,448,950.25 97,388,442.02
無(wú)形資產(chǎn) 266,889,303.35 261,032,950.28
開發(fā)支出 - -
商譽(yù) - -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 10,043,025.51 12,383,291.10
遞延所得稅資產(chǎn) 3,115.56 3,115.56
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 41,520,263.47 28,934,976.08
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 815,692,016.11 818,331,628.50
資產(chǎn)總計(jì) 6,613,711,313.46 6,989,146,320.88
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 - -
向中央銀行借款 - -
拆入資金 - -
交易性金融負(fù)債 - -
衍生金融負(fù)債 - -
應(yīng)付票據(jù) - -
應(yīng)付賬款 128,572,466.06 214,674,752.39
預(yù)收款項(xiàng) - -
合同負(fù)債 452,724.99 229,981.80
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 - -
吸收存款及同業(yè)存放 - -
代理買賣證券款 - -
代理承銷證券款 - -
應(yīng)付職工薪酬 170,744,053.58 191,795,082.12
應(yīng)交稅費(fèi) 30,050,657.13 40,002,950.03
其他應(yīng)付款 69,270.55 2,502,255.40
其中:應(yīng)付利息 - -
應(yīng)付股利 - -



項(xiàng)目 2022 3 31 2021 12 31
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 - -
應(yīng)付分保賬款 - -
持有待售負(fù)債 - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 40,095,658.56 53,390,625.01
其他流動(dòng)負(fù)債 1,411,010.34 644.26
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 371,395,841.21 502,596,291.01
非流動(dòng)負(fù)債:
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 - -
長(zhǎng)期借款 - -
應(yīng)付債券 - -
其中:優(yōu)先股 - -
永續(xù)債 - -
租賃負(fù)債 34,937,348.18 41,717,999.42
長(zhǎng)期應(yīng)付款 - -
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - -
預(yù)計(jì)負(fù)債 - -
遞延收益 422,994,812.40 464,620,565.07
遞延所得稅負(fù)債 - -
其他非流動(dòng)負(fù)債 - -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 457,932,160.58 506,338,564.49
負(fù)債合計(jì) 829,328,001.79 1,008,934,855.50
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 400,814,650.00 400,100,000.00
其他權(quán)益工具 - -
其中:優(yōu)先股 - -
永續(xù)債 - -
資本公積 7,704,694,932.00 7,606,714,401.76
減:庫(kù)存股 - -
其他綜合收益 - -
專項(xiàng)儲(chǔ)備 - -
盈余公積 - -
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 - -
未分配利潤(rùn) -2,403,240,651.06 -2,115,857,127.18
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 5,702,268,930.94 5,890,957,274.58
少數(shù)股東權(quán)益 82,114,380.73 89,254,190.80
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) 5,784,383,311.67 5,980,211,465.38



項(xiàng)目 2022 3 31 2021 12 31
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 6,613,711,313.46 6,989,146,320.88

公司負(fù)責(zé)人:陳天石 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:葉淏尹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李振

合并利潤(rùn)表

2022 年 1—3 月

編制單位:中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 62,990,732.03 36,131,025.54
其中:營(yíng)業(yè)收入 62,990,732.03 36,131,025.54
利息收入 - -
已賺保費(fèi) - -
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 - -
二、營(yíng)業(yè)總成本 401,828,911.10 291,042,854.10
其中:營(yíng)業(yè)成本 27,350,072.71 20,191,787.50
利息支出 - -
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 - -
退保金 - -
賠付支出凈額 - -
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 - -
保單紅利支出 - -
分保費(fèi)用 - -
稅金及附加 149,279.43 182,690.93
銷售費(fèi)用 17,732,279.35 11,414,144.22
管理費(fèi)用 93,553,441.07 75,888,677.76
研發(fā)費(fèi)用 278,627,196.84 195,284,588.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -15,583,358.30 -11,919,034.90
其中:利息費(fèi)用 926,120.16 1,138,278.25
利息收入 17,311,352.93 13,705,650.02
加:其他收益 55,380,324.80 30,694,311.19
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 15,160,330.93 26,486,215.20
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -599,601.84 -153,315.91
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 - -
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) - -



項(xiàng)目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) - -
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) - -
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) -16,248,542.39 -4,938,656.91
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) -14,230,833.74 -2,891,530.85
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) - -
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -298,776,899.47 -205,561,489.93
加:營(yíng)業(yè)外收入 692,240.42 -
減:營(yíng)業(yè)外支出 1,492.35 30,943.52
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) -298,086,151.40 -205,592,433.45
減:所得稅費(fèi)用 13,798.55 -
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -298,099,949.95 -205,592,433.45
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”
號(hào)填列)
-298,099,949.95 -205,592,433.45
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”
號(hào)填列)
- -
(二)按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -287,383,523.88 -205,592,433.45
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) -10,716,426.07 -
六、其他綜合收益的稅后凈額 - -
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 - -
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 - -
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 - -
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 - -
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) - -
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) - -
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 - -
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 - -
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) - -



項(xiàng)目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 - -
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 - -
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 - -
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 - -
(7)其他 - -
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 - -
七、綜合收益總額 -298,099,949.95 -205,592,433.45
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -287,383,523.88 -205,592,433.45
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -10,716,426.07 -
八、每股收益: - -
(一)基本每股收益(元/股) -0.72 -0.51
(二)稀釋每股收益(元/股) -0.72 -0.51

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。

公司負(fù)責(zé)人:陳天石 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:葉淏尹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李振

合并現(xiàn)金流量表

2022 年 1—3 月

編制單位:中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 65,495,479.11 34,443,077.48
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 - -
向中央銀行借款凈增加額 - -
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 - -
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 - -
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 - -
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 - -
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - -
拆入資金凈增加額 - -
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 - -
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 - -



項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
收到的稅費(fèi)返還 - 2,336,191.86
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,325,843.29 9,929,332.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 96,821,322.40 46,708,601.76
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 200,341,726.94 128,194,637.44
客戶貸款及墊款凈增加額 - -
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 - -
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 - -
拆出資金凈增加額 - -
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - -
支付保單紅利的現(xiàn)金 - -
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 241,431,995.56 164,951,988.04
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 11,412,157.95 3,687,065.20
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 37,388,043.74 34,666,602.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 490,573,924.19 331,500,293.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -393,752,601.79 -284,791,691.24
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 4,495,000,000.00 1,730,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 21,866,976.56 11,787,436.07
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - -
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - -
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 658,730,555.56
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,516,866,976.56 2,400,517,991.63
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 93,020,986.53 138,683,788.54
投資支付的現(xiàn)金 4,575,541,800.00 4,295,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額 - -
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 - -
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,668,562,786.53 4,433,683,788.54
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -151,695,809.97 -2,033,165,796.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 50,028,866.00 -
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 3,576,616.00 -



項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
取得借款收到的現(xiàn)金 - -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,028,866.00 -
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - -
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 - -
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) - -
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 21,672,895.08 19,250,061.63
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 21,672,895.08 19,250,061.63
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 28,355,970.92 -19,250,061.63
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
-39,224.81 -2,762.38
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -517,131,665.65 -2,337,210,312.16
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,920,845,845.45 3,615,940,410.67
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,403,714,179.80 1,278,730,098.51

公司負(fù)責(zé)人:陳天石 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:葉淏尹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李振

來(lái)源:寒武紀(jì)官網(wǎng)

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