近日,三利譜回復深交所于6月5日下發的2018年年報問函詢,針對財務狀況、業務開展情況及市場供求情況進行了補充說明。
關于中美貿易摩擦對公司外銷的影響,三利譜表示,2018年,公司外銷收入占比10.35%,占比較小。目前公司外銷產品主要通過保稅區出口給境內客戶,部分客戶位于中國***、香港地區,公司未有產品直接出口至美國,中美貿易摩擦未直接對公司經營業績產生不利影響。
此外,2018年年報中,報告期內凈利潤大幅下滑及度經營活動產生的現金流量凈額增長的原因及經營活動產生的現金流量凈額與營業收入、凈利潤增長幅度不配比的原因。
三利譜回復稱,公司主要從事偏光片產品的研發、生產和銷售。公司下游客戶主要為液晶面板或者顯示模組生產企業,包括京東方、天馬、合力泰、信利、惠科等。公司主要客戶的銷售賬期為月結60天或月結90天,以匯款或承兌匯票方式結算,回款周期約為90-120天。
2016年底,合肥三利譜光電科技有限公司(以下簡稱“合肥三利譜”)年產1000萬平米的1490mmTFT全制程生產線投產后,定位于大尺寸產品,新廠新產品前期導入時間較長,2017和2018年,都處于產線磨合、客戶導入階段。2018年下半年,合肥三利譜已完成重要客戶審廠,隨后逐步導入并量產。經歷了小批量-中批量-大批量三階段后,合肥三利譜2018年第四季度開始對核心面板客戶大批量交貨。由于合肥三利譜仍處于量產爬坡階段,生產管理、產量、產品良率仍處于逐步提升過程,且尚未達到盈虧平衡點,合肥三利譜2018年階段性虧損,導致公司凈利潤大幅下降。
此外,關于2018年度經營活動產生的現金流量凈額增長的原因,主要有銷售商品、提供勞務收到的現金同比下降4,358.48萬元、收到稅收返還同比增加5,459.18萬元、收到其他與經營活動有關的現金同比減少 6,158.92萬元、支付各項稅費同比減少5,499.91萬元、支付給職工以及為職工支付的現金同比增加2,846.22萬元、支付其他與經營活動有關的現金同比減少1,922.91萬元等。
而2018年度經營活動產生的現金流量凈額與營業收入、凈利潤增長幅度不配比,三利譜表示,由于宏觀去桿杠因素,公司主要客戶資金緊張,公司的應收票據與應收賬款規模相應大幅增加;2018年第四季度合肥三利譜開始對主要液晶面板企業批量供貨,進 入量產爬坡階段,生產管理、產量、產品良率仍處于逐步提升過程,導致存貨增加。
對于公司毛利率下降的原因,三利譜表示,主要是2018年第四季度,合肥三利譜開始批量供貨,進入量產爬坡階段,產銷量較小、固定成本及人員成本較高,從而單位成本較高;其次是本公司主要原材料大部分采用日元、美元計價進口,2018年日元、美元對人民幣升值較2017年年末均超4%以上,對材料成本帶來負面影響。
目前,三利譜的前五大客戶為合力泰、同興達、京東方、帝晶光電、信利股份等,前5大客戶均為公司主要客戶,主要銷售產品均為TFT系列偏光片,與公司不存在關聯關系,不是海外客戶和新增重要客戶,前五大客戶結構未發生重大變化。
最后,關于應收帳款的增長,三利譜表示,公司應收賬款期末余額增加11,129.34萬元,主要系對前五大客戶的銷售規模擴大導致前五大客戶應收賬款期末余額增長。公司前五大客戶應收賬款期末余額較期初增加10,107.18萬元,占應收賬款期末余額增加額的90.82%。前五大客戶的信用期主要為月結90天,主要以匯款或承兌匯票方式結算,公司除對客戶C的信用期由月結30天延長至月結90天外,其他主要客戶的信用期較上期無變化。
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原文標題:三利譜回復問詢函:產能爬坡良率不佳,2018年出現階段性虧損
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